Aufgaben
- Optimierung der Disposition von Zahlungsmitteln sowie selbstständige Abwicklung und laufende Steuerung des Zahlungsverkehrs der Gruppe
- Optimierung des täglichen Liquiditätsmanagements und selbstständige Durchführung des Cashpoolings
- Optimierung der Bankbuchhaltung sowie des Bankkontomanagements (Vollmachtsänderungen, Bankkontoeröffnung etc.)
- Selbstständige Sicherstellung des Reportings gegenüber Banken, Gesellschafter und Management eines komplexen Kreditvertrage.
- Selbstständige Erstellung der Kreditakten (z.B. Darlehensverträge, Bürgschaften und Leasingverträge)
- Beratung bei Kreditverträgen (inkl. Grundpfandrechte, Abtretungen, Verpfändungen etc.)
- Beratung bei der Einführung einer konzernweiten Software für das Zahlungsmanagement
Profil
- Fundierte Erfahrung im Accounting- und Treasury-Umfeld sowie in der Zusammenarbeit mit Banken und Finanzinstituten
- Sehr gute SAP-Kenntnisse, insbesondere in SAP FI und idealerweise CO-PA, sowie sicherer Umgang mit MS Excel
- Fließende Englischkenntnisse für die Kommunikation mit internationalen Banken
- Strukturierte, eigenständige Arbeitsweise mit ausgeprägter Hands-on-Mentalität
Benefits
- Option auf Verlängerung
- Dynamisches Projektumfeld
